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日出东方新年爆雷5000万投资利空 “不务正业”7年理财收益逾5亿元

被多家媒体指为“网红带货概念股”的日出东方(603366.SH),在经过连续四日的涨停后,突然爆出投资踩雷利空的消息。

1月5日晚间,日出东方公告称,公司此前以5000万元认购首誉光控资产管理有限公司发行的首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划(简称“瑞丰2号”),2019年12月24日为首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划预计到期日,日出东方控股股份有限公司尚未收到资产管理人关于该计划后续展期或清算安排。2020年1月3日,合伙人会议就有限合伙企业后续延期或清算安排等事项进行商议,会议当天尚未形成决议。项目存在延期或无法全额收回的风险。

需要注意的是,该资产管理计划投向深圳市远致富海三号投资企业(有限合伙),再通过富海三号投向高新投。如首誉光控及富海三号的自身运营出现风险,或高新股由于市场环境或政策变化导致其经营业绩出现波动,都将很大程度上影响公司收回该笔投资。

对此,日出东方说明,公司与资产管理人首誉光控、富海三号、高新投不存在任何关联关系,无业务及人员往来。

对此,上交所表示高度关注,要求日出东方说明公司与首誉光控、远致富海及相关方分别就到期期限、投资决策方式、投资收益等具体约定情况;首誉光控、远致富海当前的运营管理情况,以及最终投资标的经营和财务状况,是否存在影响公司收回投资的不利因素,并提示相关风险。

2017年3月,日出东方以自有资金5000万元认购了首誉光控发行的瑞丰2号,首誉光控为招商银行北京分行,投资标的为高新投股权,到期日为2019年12月24日。

在2019年6月份对上海证券交易所问询函的回复中,日出东方表示,瑞丰2号业绩比较基准为8%/年,但具有高风险特征,适合具有较强风险识别和承担能力的投资,不承诺收益或本金不受损失,仅以收到的有限合伙企业的分配金额为限向全体委托人进行分配,不对可分配金额作出任何承诺或保证,不对普通合伙人对有限合伙企业的投资管理情况作出任何保证或承担任何责任。最终收益以实际分配为准。

而瑞丰2号未赎回,是由于日出东方认为,首誉光控投向于深圳高新投3.52%股权,对应估值PE9倍。而高新投又是一家实力强大的公司,由深圳市国资委控股40%,东方富海参股30%,为深圳市国资委资本运作平台。根据2018年3月周大生投资深圳高新投的公告及高新投2018年上半年审计报告数据,该轮融资周大生2.86亿元投资深圳高新投2.35%股权,相对于日出东方股权溢价约30%。未发现有客观证据表明各项投资发生减值的迹象。

但“黑天鹅”终究起飞。对此,日出东方表示,公司已成立由财务部牵头,法务部、审计部、投资部等部门配合的专项小组,积极与资产管理方沟通,密切跟踪该资管计划产品进展情况,且已安排对所投项目再次进行风险识别、诊断及综合评价。

事实上,这并非日出东方首度投资爆雷。早在2018年,日出东方就曾出现投资失误,据2018年年报,公司计提可供出售金融资产减值损失1.05亿元、其他理财产品减值损失4262.36万元。

对此,上交所也表示,希望日出东方详细说明目前委托理财具体情况,并说明委托理财到期无法收回的具体原因。

公开资料显示,日出东方通过自主创新及国内外并购与合作,目前已形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。

2012年5月于上海交易所上市后,日出东方当年营收33.65亿元,净利润4.27亿元,扣非净利润4.17亿元,公司的业绩一度达到巅峰。

但随后,公司却开始走下坡路:2013年-2018年,日出东方净利润分别为3.08亿元、2.15亿元、2.7亿元、2.44亿元、5477万元、-4.92亿元,扣非净利润分别为2.93亿元、1.43亿元、1.75亿元、1.33亿元、-3565万元、-3.95亿元。可见,日出东方的主业盈利在不断下行。受商誉减值、投资失败、子公司经营亏损等原因影响,2018年更是巨亏。

2019年前三季度,公司盈利稍有起色,净利润为4471万元,扣非净利润为909.5万元,但面对此次事件,如若此次5000万本金无法收回,亏损将直接覆盖2019年前三季度收益。

长江商报记者注意到,自2013年开始,日出东方频繁斥巨资进行投资理财,2013年-去年前三季度,分别为公司带来收益0.22亿元、0.89亿元、0.98亿元、1.22亿元、0.99亿元、0.42亿元、0.28亿元。7年收益共计约5亿元。对比其同期净利润,投资收益贡献比重逐渐增大。

截止公告日,日出东方除银行理财产品外其他在账自有资金委托理财产品共计实际投入金额2.95亿元,实际收回本金5103.33万元,实际收益4894.72万元,尚未回收本金2.43亿元。

值得一提的是,2019年前三季度的盈利明显较2018年有大幅提升。有业内人士认为,2019年前三季度的盈利上升或是因为日出东方开始涉及时下热门的网红经济。因为2015年底,日出东方曾通过香港全资子公司创蓝国际以500万美元认购华兴资本2.76%美元基金份额,而快手为该基金投资标的之一。

但1月3日,日出东方发出澄清公告,表示公司间接持有快手的比例极低,公司无法对该基金日常投资决策产生影响,也无法决定投资标的日常经营,与投资标的不存在业务及人员往来,且当前公司业务及研发未涉及有关网红带货领域,主营业务未发生变化。

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