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上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●履行的审议程序:上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。详见公司于2019年3月26日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》(????公告编号:2019-004)。

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司投资收益,保证股东利益最大化。

公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司本次购买理财产品的受托方:招商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036)、中国工商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398)、交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)、上海浦东发展银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

在符合国家法律法规,确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司运用部分闲置自有资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币116,159.03万元,本次投资理财金额为人民币84,000万元,占最近一期期末货币资金的72.31%;不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成较大影响。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,相关收益计入当期损益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

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